📊
Pakiet zadań · 4 kroków

Miesięczne rozliczenia firmy — faktury i kasa

Comiesięczne zamknięcie miesiąca w firmie wymaga uzgodnienia faktur sprzedaży i zakupu, sporządzenia raportu kasowego oraz windykacji niezapłaconych należności. Pakiet prowadzi przez wszystkie 4 kroki — od pobrania faktur z KSeF, przez uzgodnienie kasy, po wezwania do zapłaty.

Termin: JPK_V7 do 25 dnia następnego miesiąca · wezwanie po 14 dniach od terminu płatności

Kroki w pakiecie

1

Pobierz faktury z KSeF

Odbierz faktury sprzedażowe i kosztowe miesiąca przez KSeF API. Filtruj, oznacz status, eksportuj do księgowości.

⏱ ~10 min ● Wymagane
→
2

Raport kasowy z dokumentami KP/KW

Sporządź miesięczny raport kasowy z dokumentami wpłat (KP) i wypłat (KW). PDF gotowy do księgi.

⏱ ~15 min ● Wymagane
→
3

Wezwanie do zapłaty dla zaległości

Wystaw wezwania do zapłaty dla kontrahentów z przeterminowanymi fakturami z KSeF.

⏱ ~5 min
→
4

Nota odsetkowa — naliczenie odsetek

Wygeneruj noty odsetkowe od zaległych płatności (odsetki ustawowe lub umowne).

⏱ ~5 min
→

Podstawy prawne pakietu

  • art. 106na ust. 1 ustawy VAT
    obowiązkowy KSeF dla podatników VAT od 1.02.2026 (firmy z obrotem >200 mln zł od 1.04.2026)
  • art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości
    obowiązek rzetelnego prowadzenia ksiąg, w tym kasy
  • art. 481 § 1 KC
    odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
  • art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu zatorom
    maksymalne terminy zapłaty w transakcjach B2B

Inne pakiety

📊
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp. z o.o.
5 kroków

Potrzebujesz wsparcia w innych zadaniach?

Zobacz wszystkie nasze narzędzia dla spółek i przedsiębiorców.

Zobacz wszystkie narzędzia →